山东石大胜华化工集团股份有限公司 关于2022年度委托理财额度的公告

　　证券代码：603026      证券简称：    公告编号：临2022-024

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 委托理财受托方：具有合法经营资格的金融机构

　　● 委托理财金额：总额度不超过人民币6.00亿元

　　● 委托理财产品类型：包括但不限于保本类结构性存款、保本类银行理财产品、国债、银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品、其他类（如公募基金产品、私募基金产品、国债、国债逆回购、企业债券）等

　　● 委托理财产品期限：定期和不定期结合。

　　一、委托理财概况

　　（一）委托理财目的

　　为提高资金使用效率及资金收益，在不影响公司及下属子公司主营业务正常开展，确保公司经营资金需求的前提下，公司及下属子公司使用自有资金委托理财。

　　（二）资金来源

　　资金来源为公司及下属子公司自有资金，额度不超过人民币6.00亿元。

　　（三）委托理财产品的基本情况

　　公司使用总额度不超过人民币6.00亿元的自有资金购买保本类理财产品与非保本类理财产品，在该额度内，资金可循环使用。其中非保本类理财产品公司使用总额度不能超过人民币1.50亿元自有资金且只能购买R2（中低）级风险 （包含R2（中低）级）以下的理财产品。

　　（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

　　使用自有资金委托理财的事项由资产财务部根据公司流动资金情况、理财产品安全性、期限和收益率选择合适的理财产品，并进行投资的初步测算，提出方案后按公司核准权限进行审核批准。

　　（1）严格遵守审慎投资原则，筛选发行主体，选择信誉好、有能力保障资金安全的发行机构。

　　（2）资产财务部建立投资台账，做好账务处理，及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

　　（3）内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计、监督及检查；根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。

　　（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。

　　（5）公司董事会将根据上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

　　二、对公司日常经营的影响

　　公司运用自有资金进行委托理财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的购买理财产品，有利于提高自有资金使用效率，且能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

　　三、决策程序的履行及独立董事意见

　　公司第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司2022年度委托理财额度的议案》，同意使用不超过人民币6.00亿元的自有资金购买理财产品。

　　独立董事认为：公司经营情况良好，财务状况稳健，公司使用自有资金委托理财额度是以保障经营性收支为前提，在确保公司日常运营和资金安全的基础上实施，不会影响公司日常资金使用及业务开展需要，有利于提高资金使用效率和资金收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司使用不超过人民币6亿元的自有资金进行委托理财。

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　四、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

　　金额：万元

　　特此公告。

　　山东石大胜华化工集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月9日

　　公司代码：603026                     公司简称：石大胜华

　　山东石大胜华化工集团股份有限公司2021年年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　以2021年12月31日公司总股本202,680,000股为基数，向全体股东每10股派现金股利3.00元（含税），共计派发现金股利60,804,000.00元。留存的未分配利润将主要用于公司生产经营和补充发展所需流动资金，支持公司业务发展。

　　公司2021年度不进行资本公积金转增股本。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　2 报告期公司主要业务简介

　　1.新能源材料行业：

　　碳酸酯类产品、六氟磷酸锂、添加剂依托新能源汽车快速发展，动力电池需求快速增长，2021年市场供需处于紧平衡状态，价格保持高位运行。

　　2.精细化工行业

　　国内甲基叔丁基醚总产能2370多万吨，占全球总产能63%以上。甲基叔丁基醚作为重要的基础化工原料，用于提高辛烷值和制备高纯异丁烯，高纯异丁烯用于生产甲基丙烯酸甲酯、丁基橡胶等化工产品。

　　1.碳酸酯系列产品、六氟磷酸锂产品、添加剂产品

　　碳酸酯系列产品主要包括碳酸二甲酯、碳酸丙烯酯、碳酸甲乙酯、碳酸二乙酯和碳酸乙烯酯，与六氟磷酸锂、添加剂一起用于生产锂离子电池（以下统称“锂电池”）电解液。电解液作为锂电池四大关键材料之一，其需求量直接受到锂电池市场需求及市场规模的影响。而电解液添加剂能够在锂电池的能量密度、循环使用寿命、性能、温度使用范围方面起到重要的作用。

　　锂电池主要应用在新能源汽车、3C数码及储能三大领域。中汽协数据显示：2021年新能源汽车全年销量352.1万辆，市场渗透率13.4%；作为锂电池下游应用最主要的市场，终端消费提升带动产业链整体向好，进而传导至上游原材料需求提升，碳酸酯溶剂、六氟磷酸锂、添加剂产品全年整体表现也相对较好。据GGII数据统计，动力电池2021年全球装机量将达到290GWh；随着全球各国政府以及国际知名车企在新能源汽车领域的投入越来越大，2025年全球动力电池需求量将达到1268.4GWh，加上小型电池和储能电池，合计出货量将达到1615GWh。预计未来锂电及电解液市场或将保持快速增长态势，进而带动溶剂、六氟磷酸锂、添加剂市场需求增长。

　　2.丙二醇产品

　　受美国寒潮、海外疫情影响，欧美装置供应端收紧及原油等大宗商品价格上涨，市场供需偏紧，2021年国内丙二醇价格区间保持较高水平。

　　3.精细化工行业产品

　　精细化工行业产品主要包括环氧丙烷和甲基叔丁基醚，环氧丙烷产品公司完全自用。公司甲基叔丁基醚产能20万吨/年，在行业中规模较小，主要销售给周边固定合作客户。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　□适用      √不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　□适用      √不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　2021年公司实现销售收入70.56亿元，同比增加57.67%；实现归属于上市公司股东的净利润11.78亿元，同比增加353.60%；每股收益5.81元。

　　2021年末，公司资产总额46.90亿元，同比增长42.98%；归属母公司所有者权益31.04亿元，同比增长50.71%；公司加权平均净资产收益率45.83%，同比增加32.40个百分点；归属于发行人股东的每股净资产15.32元，同比增长50.79%；资产负债率23.71%，同比降低6.46个百分点。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　证券代码：603026    证券简称：石大胜华   公告编号：临2022-026

　　山东石大胜华化工集团股份有限公司2022年第一季度业绩预增公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　1.经山东石大胜华化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）财务部门初步测算，预计2022年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润44,500.00万元到47,200.00万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加21,306.02万元到24,006.02万元，同比增加91.86%到103.50%。

　　2.扣除非经常性损益事项后，预计2022年第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润44,060.00万元到46,760.00万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加20,931.05万元到23,631.05万元，同比增加90.50%到102.17%。

　　一、本期业绩预告情况

　　（一）业绩预告期间

　　2022年1月1日至2022年3月31日。

　　（二）业绩预告情况

　　1.经财务部门初步测算，预计2022年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润44,500.00万元到47,200.00万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加21,306.02万元到24,006.02万元，同比增加91.86%到103.50%。

　　2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润44,060.00万元到46,760.00万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加20,931.05万元到23,631.05万元，同比增加90.50%到102.17%。

　　（三）本次所预计的业绩未经注册会计师审计。

　　二、上年同期业绩情况

　　（一）归属于上市公司股东的净利润：23,193.98万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：23,128.95万元。

　　（二）每股收益：1.14元。

　　三、本期业绩预增的主要原因

　　1、新能源汽车相关行业和上年同期相比保持较高发展态势，公司新能源相关产品保持满负荷生产。

　　2、石大胜华（泉州）一期项目碳酸乙烯酯装置顺利投产，碳酸乙烯酯产品在一季度实现批量销售。

　　3、公司生产装置持续进行技术改造，进一步降低了公司的生产成本。

　　四、风险提示

　　公司不存在可能影响本期业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

　　五、其他说明事项

　　以上预告数据仅为初步测算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的定期报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　山东石大胜华化工集团股份有限公司董事会

　　2022年4月9日

　　证券代码：603026        证券简称：石大胜华        公告编号：临2022-018

　　山东石大胜华化工集团股份有限公司

　　第七届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）本次董事会会议于2022年3月29日以邮件、电话方式向公司董事会全体董事发出第七届董事会第十五次会议通知和材料。

　　（三）本次董事会会议于2022年4月8日以现场加通讯表决方式在山东省东营市垦利区同兴路 198 号石大胜华办公楼 A402 室召开。

　　（四）本次董事会应出席的董事9人，实际参与表决的董事9人。

　　（五）本次董事会会议由董事长郭天明先生主持。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一） 通过《关于公司2021年度利润分配方案的议案》，该议案需提交公司股东大会审议

　　同意公司以 2021年 12 月 31 日公司总股本 202,680,000 股为基数，向全体股东每 10股派现金股利3.00元（含税），共计派发现金股利60,804,000.00 元。本年度公司现金分红比例为5.16% 。公司2021年度不进行资本公积金转增股本。

　　该方案拟定的现金分红总额占2021年度本公司合并报表中归属于母公司股东净利润的5.16%,具体原因分项说明如下:

　　1.上市公司所处行业情况及特点

　　公司主要生产和销售碳酸酯类溶剂、锂盐、添加剂及硅基负极等锂电材料制品。产品应用于新能源汽车、储能和数码消费等领域。新能源汽车、储能的发展驱动锂电池产业发展，作为锂电池产业关键材料，公司扩大产能需要一定数量的资金。    2.上市公司发展阶段和自身经营模式

　　公司目前处于快速发展阶段。2022年公司新建10万吨/年液态锂盐项目、0.5万吨/年固态锂盐二期、30 万吨/年电解液项目、5万吨超净高纯湿电子化学品项目、10万吨/年碳酸甲乙酯装置项目、锂电材料研发一体化项目、1.1万吨/年添加剂项目、2万吨/年硅基负极项目、1万吨/年氟代溶剂项目、2万吨/年正极补锂剂项目、1万吨/年新型导电剂项目。公司自身经营模式以内涵式发展为主，主要通过自身资金积累促进公司项目建设。

　　3.上市公司盈利水平及资金需求

　　2021年度，公司实现营业收入705,620.86万元，同比增长57.67%；实现归属于上市公司股东的净利润117,840.59万元，同比增长353.60%。报告期内，公司实现了较高的盈利规模和利润增速，财务状况良好，2022年预计新建项目建设资金需求26亿元。

　　4.上市公司现金分红水平较低的原因

　　基于公司处于快速发展阶段，新建项目较多，资金需求较大，为有效控制公司现金流风险，从公司实际经营状况考虑，形成公司 2021 年度利润分配预案

　　5.上市公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

　　根据公司资金筹划，将留存未分配利润用于项目建设以及研发投入和补充运营资金。通过新项目的建设，公司的盈利能力会得到提升。

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（二） 通过《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》，该议案需提交公司股东大会审议

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（三） 通过《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（四） 通过《关于公司2021年度独立董事述职报告的议案》

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（五） 通过《关于公司2021年度审计委员会履职情况报告的议案》

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（六） 通过《关于公司2021年度财务决算方案的议案》，该议案需提交公司股东大会审议

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（七） 通过《关于公司2022年度财务预算方案的议案》，该议案需提交公司股东大会审议

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（八） 通过《关于公司2022年度借款及授信额度预计情况的议案》，该议案需提交公司股东大会审议

　　同意公司2022年集团公司借款最高额度为200,000.00万元，最高授信额度（含项目贷款授信额度）为660,000.00万元。

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（九） 通过《关于确认公司2021年度与关联方之间关联交易及2022年度日常关联交易预计情况的议案》，该议案需提交公司股东大会审议

　　确认公司2021年度与关联方之间的关联交易及2022年度日常关联交易预计情况遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，符合中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》的相关规定；交易符合商业惯例，定价公允合理，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。

　　由于本议案涉及关联交易，关联董事郭天明、于海明、张金楼、陈伟回避表决。

　　表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权、4票回避。

　　（十） 通过《关于公司2022年度集团公司内部借款及担保情况的议案》，该议案需提交公司股东大会审议

　　同意公司2022年各子公司对集团公司借款需求为276,000.00万元。借款利率：根据同时期集团公司融资利率确认。借款期限：借款有效期1年，额度内循环使用。

　　同意公司2022年对各子公司担保额度预计共为390,000.00万元。担保期限：担保有效期1年，额度内循环使用。

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（十一） 通过《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》，该议案需提交公司股东大会审议

　　董事会对2021年年度报告及其摘要进行了认真严格的审核，认为：

　　（1）公司2021年年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司2021年度的经营情况和财务状况等事项。

　　（2）公司2021年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

　　（3）公司董事会成员没有发现参与2021年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　（4）公司董事会成员保证公司2021年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（十二） 通过《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（十三） 通过《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》，该议案需提交公司股东大会审议

　　同意继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构，负责公司的财务审计和内部控制审计工作，具体审计费用为：财务审计费用55万元，内部控制审计费用30万元。

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（十四） 通过《关于公司2022年度委托理财额度的议案》，该议案需提交公司股东大会审议

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　山东石大胜华化工集团股份有限公司董事会

　　2022年4月9日

　　证券代码：603026   证券简称：石大胜华   公告编号：临2022-025

　　山东石大胜华化工集团股份有限公司2021年年度主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山东石大胜华化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》第十三号——化工、《关于做好主板上市公司2021年年度报告披露工作的通知》的要求，现将公司2021年年度主要经营数据披露如下：

　　一、主要产品的产量、销量及收入实现情况 （不含税）

　　注：1、产销量差距部分为内部自用，产量包含外部采购量。

　　2、以上产品销量和销售收入包含本公司贸易数据。

　　二、主要产品的价格变动情况（不含税）

　　单位：人民币元/吨

　　三、 主要原材料的价格变动情况（不含税）

　　单位：人民币元/吨

　　四、 其他对公司生产经营具有重大影响的事项

　　2021年度未发生对公司生产经营具有重大影响的其他事项。

　　以上生产经营数据来自本公司内部统计，且部分数据未经审计，仅为投资者及时了解本公司生产经营概况之用，也并未对本公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，敬请投资者审慎使用。

　　特此公告。

　　山东石大胜华化工集团股份有限公司董事会

　　2022年4月9日

　　证券代码：603026            证券简称：石大胜华       公告编号：临2022-028

　　山东石大胜华化工集团股份有限公司

　　关于召开2021年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：会议召开时间：2022 年4 月19日（星期二）15:00-16:30

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动·投资者可于2022年4月9日（）至4月15 日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱sdsh@sinodmc.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　山东石大胜华化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）已发布公司2021年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度经营成果、财务状况，公司计划于2022 年4 月19日（星期二）15:00-16:30举行2021年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2021年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2022 年4 月19日（星期二）15:00-16:30

　　（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、 参加人员

　　董事长郭天明先生、总经理于海明先生、董事会秘书吕俊奇先生、总会计师宋会宝先生。

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2022 年4 月19日（星期二）15:00-16:30，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2022年4月9日（星期六）至4月15 日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱sdsh@sinodmc.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：任飓 电话：0546-2169536

　　邮箱：sdsh@sinodmc.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　山东石大胜华化工集团股份有限公司董事会

　　2022 年4月 9日